العنوان الوظيفي: مسؤول الخزانة:

نظرة عامة: يقدم مسؤول الخزانة الدعم لفريق الخزانة في مختلف جوانب عمليات الخزانة وإدارة النقد والتحليل المالي. يساعد في الحفاظ على السيولة وإدارة المخاطر المالية وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

المسؤوليات الرئيسية:

1. دعم إدارة النقد:

• المساعدة في مراقبة الأرصدة النقدية اليومية وإعداد توقعات التدفق النقدي.
• معالجة المدفوعات الواردة والصادرة، بما في ذلك تحويلات الأموال السلكية والشيكات.
• المساعدة في الحفاظ على سجلات دقيقة لعمليات النقد وأرصدة الحسابات البنكية.

1. التحليل المالي:

• دعم المحللين الماليين في تحليل البيانات المالية وإعداد التقارير حول التدفق النقدي والسيولة وأداء الاستثمار.
• المساهمة في إعداد العروض التقديمية للإدارة العليا بشأن أنشطة الخزانة.

1. مساعدة في عمليات الخزانة:

• المساعدة في إدارة الحسابات البنكية، بما في ذلك فتح الحسابات وإغلاقها وتحديث الأشخاص المفوضين.
• المساعدة في التصالح بين البيانات المصرفية وحل الاختلافات.
• المساعدة في الحفاظ على أنظمة وقواعد البيانات الخزانة، وضمان سلامة البيانات والدقة.
• المساعدة في العمليات المتعلقة بالوثائق والمستندات الخاصة بالتسهليات البنكية كفتح اعتمادات و تمديدها و خطابات الضمان وتسيل الاعتمادات واستلام وتسليم المستندات للبنوك بصورة ونظامية وكل ما يتعلق بمخاطبة البنوك.

1. دعم إدارة المخاطر:

• المساعدة في تحديد وتقييم المخاطر المالية، مثل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملات.
• دعم تنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر، بما في ذلك التحوط والتأمين.
• المساعدة في ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات الخزانة.

1. المهام الإدارية:

• تقديم الدعم الإداري العام لفريق الخزانة، مثل جدولة الاجتماعات والحفاظ على الوثائق.
• المساعدة في تنظيم والحفاظ على ملفات وسجلات الخزانة.
• المساعدة في المشاريع والمهام الفردية حسب تكليف أعضاء الفريق.

المؤهلات:

• درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، الاقتصاد، أو مجال ذي صلة.
• مهارات تحليلية قوية مع اجادة استخدام Microsoft Excel.
• فهم أساسي للأسواق المالية ومبادئ الاستثمار.
• تفاصيل الهدف مع مهارات تنظيمية ممتازة.
• القدرة على العمل بفعالية في بيئة العمل الجماعية والتعاون مع الزملاء.
• مهارات اتصال قوية، سواء شفهية أو كتابية.
• القدرة على تحديد الأولويات وإدارة الوقت بكفاءة.